نظرة المحفظة — القيادة العامة
— متابعة القيمة تحت التنفيذ والمبيعات والالتزامات الحاليةبيانات استعراضية
4★
موقف المحفظة في العبور الجديدة — مشروعات تحت التنفيذ
المشروعات قيد الإنشاء لا تُحتسب لها أرباح نهائية مسبقة؛ تُعرض التكلفة المرسملة المعتمدة حتى تاريخه كمؤشر للموقف الحقيقي للمشروع بمواجهة التعاقدات والتحصيلات.
قيمة تحت التنفيذ (WIP)رئيسي
67 مليون ج.م
67,000,000 ج.م
تكلفة مرسملة معتمدة حتى تاريخه وليست ربحاً نهائياً
إجمالي عقود البيع
73.1 مليون ج.م
محصّل فعلياً: 40.1 مليون ج.م
40.1 مليون ج.م سيولة داخلةنسبة التحصيل: 55% من العقود
المتبقي عند العملاء
33 مليون ج.م
أقساط وشيكات مجدولة
التزام تعاقدي فارق العقود عن المحصل الفعلي
استحقاقات 30 يوماً «اللي ورانا»
8.1 مليون ج.م
5 التزامات واجبة الصرف
مطلوب تغطيتها أقساط أرض، موردين، ومستخلصات مقاولين
مقارنة الموقف المالي: لايف مول 1 مقابل لايف مول 2
مقارنة القيمة تحت التنفيذ (WIP) مع المبيعات والتحصيلات الفعلية
جاري تهيئة الرسم البياني...
مشروعات هيرو النشطة بالعبور الجديدة
مشروعان مستقلان بالكامل من حيث مراكز التكلفة، جدول التنفيذ، والمبيعات
لايف مول 1
العبور الجديدة — الحي الترفيهي، المحور المركزي
نسبة الإنجاز الإنشائي الميداني68%
قيمة تحت التنفيذ (WIP)42.9 مليون ج.متكلفة مرسملة
عقود البيع الموقعة54.2 مليون ج.ممحصّل: 31.4 مليون ج.م
المتبقي عند العملاء22.8 مليون ج.مأقساط مجدولة
الوحدات والمخزون
18 مباعة/12 متاحة
47% نسبة المبيعاتاستحقاقات قريبة «اللي ورانا» خلال 30 يوماً
متابعة التزامات الأرض وأوامر صرف الموردين ومستخلصات المقاولين الواجبة
مستحق السداد قريباًخلال 30 يوماً
6,710,000 ج.مالتزامات متأخرةأولوية الصرف
0 ج.مالتزامات قادمةأكثر من 30 يوماً
1,400,000 ج.منوع الالتزام:
مستحق السدادقسط أرض / جهاز المدينةلايف مول 1
القسط الثالث لأرض لايف مول 1 — جهاز مدينة العبور الجديدة
الطرف المستحق: جهاز مدينة العبور الجديدة•شيك بنكي مستحق #89202
استحقاق نصف سنوي مشروط بالجدول الزمني للترخيص وسريان تخصيص الأرض.
2,200,000 ج.م
تاريخ الاستحقاق:١٥ أكتوبر ٢٠٢٦
متبقي 18 يوممستحق السدادفاتورة / دفعة موردلايف مول 1
دفعة توريد واجهات Curtain Wall والألومنيوم الخارجي
الطرف المستحق: المتحدة للواجهات الزجاجية المعمارية•أمر توريد CW-04 / دفعة الاستلام
تسديد الدفعة مرتبط بوصول شحنة الإكسسوار والقطاعات الألمانية لموقع العمل.
850,000 ج.م
تاريخ الاستحقاق:٥ أكتوبر ٢٠٢٦
متبقي 8 يوماستحقاق قادممستخلص مقاولاتلايف مول 1
مستخلص مقاولات رقم 6 — أعمال تشطيبات الواجهة والبلازا
الطرف المستحق: شركة التعمير للمقاولات العامة•مستخلص معتمد من الاستشاري دار الهندسة
تمت مراجعة نسب الإنجاز وجاري الصرف بعد استيفاء مستندات التأمينات.
1,400,000 ج.م
تاريخ الاستحقاق:٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦
متبقي 28 يوممستحق السدادقسط أرض / جهاز المدينةلايف مول 2
قسط أرض لايف مول 2 — دفعة جهاز العبور الجديدة
الطرف المستحق: جهاز مدينة العبور الجديدة•إشعار استحقاق #LM2-L-03
القسط السنوي لأرض خدمات المجد بالعبور الجديدة.
1,800,000 ج.م
تاريخ الاستحقاق:٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦
متبقي 23 يوممستحق السدادقسط عميل متوقعلايف مول 1
قسط شيك عميل مستحق — صيدليات النور (وحدة G-01)
الطرف المستحق: سلسلة صيدليات النور•شيك بنكي محصل رقم 55410
تحصيل ربع سنوي لصالح التدفق النقدي لمشروع لايف مول 1.
1,860,000 ج.م
تاريخ الاستحقاق:١٠ أكتوبر ٢٠٢٦
متبقي 13 يوم