اللي ورانا — جدول الالتزامات والاستحقاقات
— متابعة أقساط الأرض، مستخلصات المقاولين، ودفعات الموردين والشيكاتبيانات استعراضية
4مستحق خلال 30 يوماً
8.1 مليون ج.م
5 استحقاقات عاجلة
أقساط أرض ومستخلصات واجبة
التزامات متأخرة
950 ألف ج.م
1 بنود تجاوزت تاريخ الاستحقاق
تتطلب تسوية عاجلة مع الموردين
إجمالي الالتزامات المسددة
620 ألف ج.م
1 حركات مسددة بالكامل
حركات تم اعتمادها وإغلاقها
مستحق السداد قريباًخلال 30 يوماً
6,710,000 ج.مالتزامات متأخرةأولوية الصرف
950,000 ج.مالتزامات قادمةأكثر من 30 يوماً
5,297,500 ج.مالمشروع:
نوع الالتزام:
مستحق السدادقسط أرض / جهاز المدينةلايف مول 1
القسط الثالث لأرض لايف مول 1 — جهاز مدينة العبور الجديدة
الطرف المستحق: جهاز مدينة العبور الجديدة•شيك بنكي مستحق #89202
استحقاق نصف سنوي مشروط بالجدول الزمني للترخيص وسريان تخصيص الأرض.
2,200,000 ج.م
تاريخ الاستحقاق:١٥ أكتوبر ٢٠٢٦
متبقي 18 يوممستحق السدادفاتورة / دفعة موردلايف مول 1
دفعة توريد واجهات Curtain Wall والألومنيوم الخارجي
الطرف المستحق: المتحدة للواجهات الزجاجية المعمارية•أمر توريد CW-04 / دفعة الاستلام
تسديد الدفعة مرتبط بوصول شحنة الإكسسوار والقطاعات الألمانية لموقع العمل.
850,000 ج.م
تاريخ الاستحقاق:٥ أكتوبر ٢٠٢٦
متبقي 8 يوماستحقاق قادممستخلص مقاولاتلايف مول 1
مستخلص مقاولات رقم 6 — أعمال تشطيبات الواجهة والبلازا
الطرف المستحق: شركة التعمير للمقاولات العامة•مستخلص معتمد من الاستشاري دار الهندسة
تمت مراجعة نسب الإنجاز وجاري الصرف بعد استيفاء مستندات التأمينات.
1,400,000 ج.م
تاريخ الاستحقاق:٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦
متبقي 28 يوممستحق السدادقسط أرض / جهاز المدينةلايف مول 2
قسط أرض لايف مول 2 — دفعة جهاز العبور الجديدة
الطرف المستحق: جهاز مدينة العبور الجديدة•إشعار استحقاق #LM2-L-03
القسط السنوي لأرض خدمات المجد بالعبور الجديدة.
1,800,000 ج.م
تاريخ الاستحقاق:٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦
متبقي 23 يوممتأخرفاتورة / دفعة موردلايف مول 1
دفعة مصاعد شندلر البانورامية — شحنة المكائن والمحركات
الطرف المستحق: مجموعة مصر للمصاعد الذكية•فاتورة استيرادية رقم EL-789
متأخر 7 أيام في انتظار فحص الاستشاري الموقعي قبل الإفراج عن الدفعة.
950,000 ج.م
تاريخ الاستحقاق:٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦
متأخر منذ 7 يوماستحقاق قادممستخلص مقاولاتلايف مول 2
مستخلص خرسانات رقم 3 — صب سقف الدور الأول
الطرف المستحق: الأهرام للمقاولات والخرسانات•مستخلص تحت المراجعة الفنية
1,250,000 ج.م
تاريخ الاستحقاق:١٠ نوفمبر ٢٠٢٦
متبقي 44 يوماستحقاق قادمأتعاب استشاريلايف مول 1
أتعاب الإشراف الميداني للاستشاري العام — الربع الرابع
الطرف المستحق: دار الهندسة والتصميم الاستشاري•دفعة دورية عقد إشراف
280,000 ج.م
تاريخ الاستحقاق:٣٠ نوفمبر ٢٠٢٦
متبقي 64 يوماستحقاق قادمفاتورة / دفعة موردلايف مول 2
توريد دفعة حديد التسليح لسقف الدور الثاني (70 طن)
الطرف المستحق: الشركة المصرية لتجارة الصلب•أمر توريد رقم ST-991
1,680,000 ج.م
تاريخ الاستحقاق:٢٥ نوفمبر ٢٠٢٦
متبقي 59 يوممستحق السدادقسط عميل متوقعلايف مول 1
قسط شيك عميل مستحق — صيدليات النور (وحدة G-01)
الطرف المستحق: سلسلة صيدليات النور•شيك بنكي محصل رقم 55410
تحصيل ربع سنوي لصالح التدفق النقدي لمشروع لايف مول 1.
1,860,000 ج.م
تاريخ الاستحقاق:١٠ أكتوبر ٢٠٢٦
متبقي 13 يوماستحقاق قادمقسط عميل متوقعلايف مول 2
قسط عميل مستحق — كافيه الواحة (وحدة G-02)
الطرف المستحق: كافيه الواحة الذهبية•شيك رقم 7120 / بنك مصر
687,500 ج.م
تاريخ الاستحقاق:٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦
متبقي 31 يومتم السدادفاتورة / دفعة موردلايف مول 1
سداد رسوم شبكة الصرف والكهرباء الدائمة — شركة توزيع الكهرباء
الطرف المستحق: شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء•إيصال سداد مقايسة #7731
620,000 ج.م
تاريخ الاستحقاق:٣٠ أغسطس ٢٠٢٦